随着市场经济和信息化技术的发展,集团公司不断深化改革、拓展壮大,呈现出管理层级复杂、涉及行业众多、地域分布广泛等特征,这既增加了资金集中管理的难度,又对集团公司加强资金集中管理提出了更高的要求。目前,集团公司资金集中管理的模式主要包括统收统支、资金池、结算中心和财务公司等,其中资金池模式运用较为普遍。基于资金池模式加强资金集中管理,有利于提高管控效率、防范资金风险,有利于集中分散资金、提高闲置收益,有利于资金相互融通、降低融资成本。
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