在当前经济下行压力加大、财政政策与货币政策需要更优配合的大环境下,开展地方国库现金管理变得重要而迫切。本文通过分析比较国外国库现金管理模式,提出了符合我国国情的模式选择,并以B市为例,以M iller-Orr模型计算出市县两级国库最优库存量。同时,基于M iller-Orr修正模型设计了两套地方国库现金管理操作方案,运用2015年上半年数据对两套方案进行了演示操作,根据演示结果对两套方案进行了评价并给出相关建议。
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